肆、A奇骏、AP能够支撑在三个职分下跨OU查询和录入,三、客户、供应商、银行改为web分界面包车型大巴

2014-06-26 Created By
BaoXinjian

差不离的说
一、架构变了,原来的SOB将来叫Ledger
2、客户、供应商、税提高了多个等级
三、客户、供应商、银行改为web界面的
四、ALX570、AP能够支撑在一个义务下跨OU查询和录入。
5、引进SLA架构,数据逻辑更清晰。其它从子模块到总分类账簿的数码方式和转移的摘要都可编写制定。简化了开支的工作量。

子模块和GL之间涉及的浮动
1贰i在效率模块上的成形诸多,比如,基本每一种模块都启用了MOAC个性,新扩充了子帐模块,税模块等等多数新的模块,OPM库存和离散仓库储存集成了。然而这一个变迁中,大多数不是咱们要求重点关切的,然而有3个东西供给珍视关切那就是子帐模块。子帐模块功用尤其有力,今后享有的子模块会计分录都足以采纳一定的公式配置出来。不过对技艺来说,我们不太关切怎么样安插生成会计分录,大家只关怀子模块的会计分录和GL的先生疏路之间的关联性,以方便大家做子模块和GL的应和报表。不过,以后一经你要做相应报表,你就非得要精晓子帐。由此,在此间关键只介绍子帐。

图片 1一、不同点1


子帐的概念——SLA(Subledger Accounting)
概念
子帐是子分类帐会计的简称,字面上的意义正是子分类帐会计分录,可是那东西到底用来干吧的呢?!
伊始的说:
1、子分类帐会计其实正是连接子模块会计和GL凭证之间的桥梁,更简单的讲,便是子模块和GL之间的大桥。全数子模块(包罗FA)发生的会计分录都以选择SLA发生的,存放在SLA的表中,然后经过过帐程序过帐到GL。有点类gl_interface表的作用。
二、子分类帐会计的第二层意思:在相继子模块都有壹套独立的会计分录,看起来跟GL其实没太大差距,那就表示在子模块其实就足以测算科目余额了。只是心痛,到近年来停止笔者还不曾看似gl_balance的表来存放科目余额。
3、各子模块最近照旧足以有本人的分配帐户(正是从前查看会计科目看到的事物),分别存放在祥和的分配表中,比如,AP如故存放在ap_invoices_distributions中,引入SLA后,把那几个效应称为“事物处理会计”,和子分类帐会计的差别点在于,事物处理会计是透过活动会计或分配发生,而子分类帐会计是依据定义会计事件等公式产生的,分别存于区别的地点。
子帐架构


1、在原先的应收/应付/项目/CST和GL之间扩充了2个层次SLA(SUBLEDGER
ACCOUNT
子分类帐),通过这一个层次来进一步帮衬环球财务化解方案,如银行、税务引擎、集团间职业等;即银行帐号的概念是义务人共享,而不是OU共享。
二、撤除帐套的定义,改为以担保人单位为骨干,定义多套帐的方式。如贰个义务人员可对应PXC60IMA卡宴Y
LEDGE智跑;SECOND LEDGER,REPORT CU奥迪Q3RENCY LEDGELX570 等
三、权限设置格局改造,1二使用剧中人物连接OU,用户钦定剧中人物的章程,处理多OU的事情不必要频仍切换。
四、LEDGEOdyssey的概念要素为4C,分别为本来的3C+ACCOUNTING
CONVENTION(会计方法)。
伍、新生产LEDGERubiconSET的定义,当COA和Calendar1致的时候可以将多个LEDGESportage定义为三个LEDGE中华VSET,成效是足以跨LEDGE奥迪Q7出报表。能够统1举行会计期的保管及COA的掩护。
陆、会计方法:ORACLE还是保留了义务发生制和收付完结制,同时提供了出纳方法定制的分界面,即AMB(ACCOUNTINGMOTHODS
BUILDEHighlander),要是不利用AMB本身定义会计方法,而挑选正式的义务发生制,则应收/应付的安装同1一I。
七、扩大了海内外税务模块,税务规则统一制定(未选择)
8、将应付分为了应付会计和给付会计,壹是为着契合萨班斯法治;二是杀鸡取蛋统1开荒的需要。
玖、应收扩展了创办会计科目标按键,收款科目简化了。
10、固定资金财产扩张了创建会计科指标按键,运转折旧与关闭时期动作分开了,一个月尾得以出现多张折旧凭证。
十一、在先生科目段中扩张了质量-“第一方决定帐户”,将课程设置为第二方决定帐户后,在SLA中就足以以学科+第一方出余额表,在SLA中的应收应付导入的凭证,是适合用户习惯的凭证,今后能够设想凭证打印从那里完毕。
拾贰、在会计科目组合分界面扩充了代表帐户的概念,当原科目失效后一旦还有工作产生,系统会接纳代替帐户代替。
拾叁、GL种类产生的时点由原来的2个产生七个。
104、 安德拉1二多了检查判断功能,可以在询问某些记录涉及的全体表。对于拍卖难题有很好的扶持。

解释:
壹、
子分类帐的产生有二种方法,1种方法是直接从子模块的东西处理会计,一种是平昔从子模块的事物处理上赚取。
二、
子模块的事物处理会计和子分类帐会计是五个例外的东西,一定要有别于对待,传送到GL的是子分类帐会计,并非事物处理会计。
三、
由于子分类帐会计的源点大概是东西处理,也说不定是东西处理会计,因而很恐怕存在差别,那是SLA最近的欠缺。
子分类帐带来的便宜
一、 灵活的概念会计分录的发出规则,包蕴摘要,借方和买方
二、
贰个东西处理能够过帐到八个ledger(就是1一i的账本),那给跨国企管三个账本带来极大的益处
三、
统一了子模块会计分录的寄放和发生规则,也正是说,各类子模块都足以依据自家的处境设置会计规则,可是这么些规则产生的会计分录都回存放在SLA的表中。
四、 利于扩张,ORACLE委托外包的子模块爆发的会计分录更易于集成到EBS

一、架构变了,原来的SOB今后叫Ledger

SLA的多少个重要关键词
SLA的根本词有繁多,可是和我们写程序密切相关的应该是上边多少个基本点词。那多少个基本点词是我们弄清楚子模块和GL之间的最首要。借使知道了这几关键词在SLA中的具体地点以及功效,加上SLA的的架构图,很轻易的就通晓了SLA作为子模块和GL的大桥效率,对过帐程序有所深厚的精通,便于大家以往编写追溯程序以及追溯报表。
先闯祸件(account event)
先惹祸件,正是一个事物处理的不一致事件类型发生的笔录,它构成了至关心珍贵要分类帐,事件类型,事件分类。1个东西处理可能会有多少个会计时间,因为八个事物处理可能发生两种动作,而各样动作都亟需发出相应的会计凭证。因而,我们能够把3个出纳员事件视作是一张完整的证据,我们把那张凭证录入到子模块的会计分录表里就形成了一体化的会计分录。所以,作者对先惹事件的明亮通俗总结为以下几点:
一、 会计事件就一定于一张凭证,录入到GL正是1对会计分录
二、
同多少个东西处理,比如收款大概会对应四个会计事件,因为收取薪给创立会时有产生会计事件,收款核销也是贰个会计师事件。
查阅路线:子模块一级用户/查询/会计事件
关键分类帐(leadger)
分类帐的概念在1贰i中意味着的是帐簿,也便是1一i的SOB,首要分类帐决定了过帐到哪些SOB
事件实体(EVENT ENTITY)
事件实体决定了会计分录来源,以应收为例子,事件实体决定了毕竟是从
“应收事物处理”过来的依然从“收款”过来的。存放在表:xla_entity_types_vl中,会计分录和东西处理涉及的表是是xla_transaction_entities
,事件实体同时定义了事关的标志是哪些字段,存放在xla_entity_id_mappings,上边小编会详细介绍如何是好涉嫌。
安装路线路线:子模块一流用户/设置/会计/子分类帐会计/事件/事件模型
事件分类(EVENT CLASS)
事件分类是根据事件实体进一步区分会计分录的不二等秘书籍。比如,收款分为“收款”和“杂项收款”,事件分类的表为:xla_event_classes_v,属于xla_transaction_entities的子表。
设置路线路线:子模块超级用户/设置/会计/子分类帐会计/事件/事件模型
事件类型(EVENT TYPE)
事件类型是比事件分类更加小的轩然大波划分方法,每一种事件分类会细分成多个事件类型。比如:收款会分成:收款已核销,收款未核销,收款已更新等等类型。存放在表:xla_event_types_vl
中。
安装路线路径:子模块超级用户/设置/会计/子分类帐会计/事件/事件模型

2、客户、供应商、税提高了3个品级

SLA&GL关系模型
涉嫌模型中,实际出席的表繁多,我们只拿最根本的表来描述,以便我们入门,不至于摸不着头脑,力求简约。
基础事件波及图
xla_entity_types_vl(事件实体)
|――xla_entity_id_mappings(实体ID对应表)
|――xla_event_classes_v(事件分类)
   |――xla_event_types_vl(事件类型)
子分类帐关系图
xla_transaction_entities(会计事物处理实体)
|――xla_events(会计事件)
|――xla_ae_headers(子帐头)
   |――xla_ae_lines(子帐行)
   |――xla_distribution_links(关联事物处理新闻)
子模块和GL关系图
gl_import_references(总帐参考)
  |(gl_sl_link_id,gl_sl_link_table)
xla_ae_lines(子帐行)
申明:GL和子模块之间的关系是透过gl_import_reference已毕的,关键字段是gl_sl_link_id,gl_sl_link_table。

三、客户、供应商、银行改为web界面包车型大巴

GL->子模块追溯
伪代码
begin
    –遵照GL音信找到有关的ae_header_id,ae_line_num,je_source
    –尤其注意,那里大概存在1些多关系
    –1对多在工作上显示为集中过帐
    select xal.ae_header_id,xal.ae_line_num,jh.je_source
    from gl_je_lines jl,
        gl_je_headers jh,
        gl_import_references gir,
        xla_ae_lines xal
    where jl.je_header_id=gir.je_header_id
        and jh.je_header_id=jl.je_header_id
        and jl.je_line_num=gir.je_line_num
        and gir.gl_sl_link_id=xal.gl_sl_link_id
        and gir.gl_sl_link_table=xal.gl_sl_link_table
        and jl.je_header_id=:1
        and jl.je_line_num=:2
   
–根据je_header_id找到相应的出纳实体,首借使急需实体代码和多少个source_id
   
–通过source_id….和entity_code的三结合判断,能够规范的追溯到具体的东西处理
    select xte.entity_code
        ,xte.source_id_int_1
        ,……
        ,xte.source_id_char_1
        ,……
        ,xte.security_id_int_1
        ,xte.security_id_int_2
        ……
    from xla.xla_transaction_entities xte,
        xla_ae_headers xah
    where xah.ae_header_id=:1
        and xte.entity_id=xah.entity_id
        and xte.application_id=xah.application_id
    –依照日记帐来源查询xla_subledgers表获得drilldown的程序
    –由于那部分是写死的,由此,对程序员来讲,只好做参考
    –至于怎么写的利落和通用,还要求参考钻探写成一个通用的动态SQL
    select xs.drilldown_procedure_name
    from xla.xla_subledgers xs
    where xs.je_source_name=:je_source_name
        and xs.application_id=:application_id
    –上面包车型客车音讯查询出来后,组合成三个动态SQL,再次回到三个准确的结果集
    –当然,平常状态下,大家都未曾设想写成通用程序,由此得以写死是
    –哪些会计事件,会计实体代码
END;

四、AHummerH贰、AP能够支撑在二个职责下跨OU查询和录入。

三个归纳的列子(收款和总帐凭证对应报表,轻便写死事件实体)
SELECT CR.CASH_RECEIPT_ID    CASH_RECEIPT_ID,
     CR.DOCUMENT_NUMBER    GATHER_NUM,
     JH.DOC_SEQUENCE_VALUE DOC_SEQUENCE_VALUE,
     CR.CUSTOMER_NAME      CUSTOMER_NAME,
     CR.REMIT_BANK_BRANCH BANK_NAME,
     CR.REMIT_BANK_ACCOUNT BANK_ACCOUNT,
     CR.RECEIPT_NUMBER     RECEIPT_NUMBER,
     CR.AMOUNT             AMOUNT,
     CR.STATE_DSP          STATE_DSP,
     H.EVENT_TYPE_CODE     EVENT_TYPE_CODE
FROM XLA_AE_LINES                 L,
     XLA_AE_HEADERS               H,
     XLA.XLA_TRANSACTION_ENTITIES TE,
     GL_IMPORT_REFERENCES         IR,
     GL_JE_HEADERS                JH,
     AR_CASH_RECEIPTS_V           CR
WHERE CR.CASH_RECEIPT_ID = TE.SOURCE_ID_INT_1(+)
    AND CR.CURRENCY_CODE = P_CURRENCY
    AND TE.ENTITY_CODE(+) = ‘RECEIPTS’
    AND TE.ENTITY_ID = H.ENTITY_ID(+)
    AND TE.APPLICATION_ID = H.APPLICATION_ID(+)
    AND H.AE_HEADER_ID = L.AE_HEADER_ID(+)
    AND H.APPLICATION_ID = L.APPLICATION_ID(+)
    AND L.GL_SL_LINK_TABLE = IR.GL_SL_LINK_TABLE(+)
    AND L.GL_SL_LINK_ID = IR.GL_SL_LINK_ID(+)
    AND IR.JE_HEADER_ID = JH.JE_HEADER_ID(+)
    AND L.AE_LINE_NUM(+) = 1
    AND H.ACCOUNTING_ENTRY_STATUS_CODE(+) = ‘F’
    AND H.ACCOUNTING_DATE BETWEEN TRUNC(P_START_DATE) AND
(TRUNC(P_END_DATE) + 86399 / 86400)

五、引进SLA架构,数据逻辑更分明。其余从子模块到总分类账簿的数额方式和扭转的摘要都可编写制定。简化了费用的职业量。

SLA总结
通过地点的牵线,大家今日应当至少精晓到了如下知识点:
1、SLA的轻易架构,在1二i中SLA扮演什么样角色?
二、SLA的多少个重点词,并且知道怎么从分界面上找到她们?
3、
SLA多少个表的涉及模型,以及和GL的涉及模型?怎么样从子模块找到GL的凭证,如何从GL追溯到子模块?
鉴于SLA万分复杂,由此在此间那一点篇幅不可能整个介绍完,作者只是站在才能的角度来看SLA,看大家到底要做些什么变化。

 

图片 2二、不同点2


一、在原来的应收/应付/项目/CST和GL之间扩张了三个层次SLA(SUBLEDGER
ACCOUNT
子分类帐),通过这一个层次来更是协助全球财务消除方案,如银行、税务引擎、公司间职业等;即银行帐号的概念是法人共享,而不是OU共享。

二、撤消帐套的定义,改为以担保人单位为着力,定义多套帐的格局。如一个法人可对应P牧马人IMARAV4Y
LEDGEPAJERO;SECOND LEDGEBMWX五,REPORT CU帕杰罗RENCY LEDGERubicon 等

叁、权限设置模式改换,1二施用剧中人物连接OU,用户钦命剧中人物的方法,处理多OU的政工不需求反复切换。

四、LEDGEGL450的定义要素为4C,分别为原本的3C+ACCOUNTING
CONVENTION(会计方法)。

伍、新推出LEDGE哈弗SET的定义,当COA和Calendar一致的时候能够将四个LEDGEMurano定义为一个LEDGETiguanSET,功用是足以跨LEDGEHighlander出报表。能够统1进行会计期的管住及COA的保证。

陆、会计方法:ORACLE还是保留了权力和义务发生制和收付完成制,同时提供了出纳方法定制的分界面,即AMB(ACCOUNTINGMOTHODS
BUILDELacrosse),借使不使用AMB自个儿定义会计方法,而接纳规范的职责产生制,则应收/应付的设置同1壹I。

七、增添了满世界税务模块,税务规则统一制定(未利用)

捌、将应付分为了应付会计和给付会计,①是为了顺应萨班斯法治;2是缓解统1支付的须要。

九、应收扩展了创立会计科目标开关,收款科目简化了。

拾、固定资金财产增添了创制会计科指标开关,运转折旧与关闭时期动作分开了,贰个月首能够出现多张折旧凭证。

1一、在先生科目段中追加了品质-“第2方决定帐户”,将课程设置为第1方决定帐户后,在SLA中就能够以学科+第二方出余额表,在SLA中的应收应付导入的凭证,是符合用户习惯的凭据,以后能够设想凭证打印从那边达成。

12、在会计科目组合分界面增添了代表帐户的概念,当原科目失效后一旦还有职业发生,系统会使用代替帐户代替。

一三、GL种类发生的时点由原来的叁个成为四个。

1四、 安德拉12多了会诊功用,能够在查询有个别记录涉及的全体表。对于拍卖难点有很好的赞助。

 

Thanks and Regards

转发:作者不卖水豆腐 –
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